Theo văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), doanh nghiệp đã sửa đổi nhiều điều khoản quan trọng của trái phiếu, trong đó đáng chú ý là việc lùi thời hạn hoàn thiện dự án và kéo dài nghĩa vụ với nhà đầu tư thêm 1–2 năm so với kế hoạch ban đầu.
Dự án Grand World Phú Quốc
Lùi tiến độ dự án
Một trong những thay đổi cốt lõi là việc dời mốc hoàn thành dự án từ giữa năm 2025 sang cuối năm 2026.
Theo điều khoản mới, nếu đến ngày 31/12/2026 mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không ban hành quyết định điều chỉnh tiến độ, tức vẫn giữ yêu cầu dự án phải hoàn thành và đưa vào hoạt động vào cuối năm 2026 theo giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 9, đồng thời tổ chức phát hành vẫn chưa hoàn tất việc đầu tư và xây dựng các hạng mục còn lại của dự án thành phần, thì doanh nghiệp sẽ bị coi là vi phạm cam kết trái phiếu.
Ngược lại, trong trường hợp dự án được cho phép điều chỉnh tiến độ, doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan, bao gồm quyết định cho phép chuyển nhượng dự án và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chậm nhất vào ngày 30/10/2027.
>>Xem thêm trái phiếu bất động sản
Nghĩa vụ mua lại trái phiếu được “giãn” thêm hơn 1 năm
Không chỉ tiến độ dự án, nghĩa vụ tài chính với trái chủ cũng được điều chỉnh theo hướng kéo dài.
Cụ thể, nếu đến ngày 30/10/2027 mà các bên vẫn chưa hoàn tất các thủ tục để ký hợp đồng chuyển nhượng dự án theo các thỏa thuận đã ký, doanh nghiệp phát hành sẽ phải mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn.
So với mốc thời gian trước đây là ngày 30/4/2026, quy định mới đã giúp giãn áp lực tài chính thêm khoảng 18 tháng, tạo thêm dư địa xử lý các vướng mắc.
Gia hạn hợp đồng đặt cọc
Song song với các điều chỉnh trên, hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng một phần dự án giữa các bên cũng được gia hạn. Theo đó, thời hạn đặt cọc được kéo dài đến ngày 30/10/2027, thay vì 30/10/2026 như trước.
Các điều kiện pháp lý để tiến tới ký hợp đồng chuyển nhượng cũng được lùi tương ứng, trong đó hồ sơ điều chỉnh tiến độ dự án phải hoàn tất trước ngày 31/12/2026, còn quyết định cho phép chuyển nhượng dự án cùng các chấp thuận liên quan phải có trước ngày 30/10/2027.
Tài sản bảo đảm gắn với Grand World Phú Quốc
Theo các công bố trước đó, tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu DTACH2328001 là quyền sử dụng đất tại hai ô KS1-01 và KS1-02 thuộc dự án Grand World Phú Quốc.
Đây là tổ hợp du lịch – nghỉ dưỡng quy mô khoảng 85,3 ha tại khu Bãi Dài, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 4.600 tỷ đồng, bao gồm hàng trăm biệt thự nghỉ dưỡng, bungalow cùng khu khách sạn 5 sao với gần 500 căn condotel.
Tái cấu trúc pháp nhân: DLPQ tiếp nhận toàn bộ dự án và nghĩa vụ
Một diễn biến đáng chú ý khác là việc tái cấu trúc pháp nhân dự án. Trước đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (DLPQ) đã sáp nhập Công ty TNHH Bất động sản Newvision – đơn vị trực tiếp sở hữu dự án và tài sản bảo đảm của trái phiếu.
Theo phương án “cộng ngang vốn điều lệ”, DLPQ tiếp nhận toàn bộ tài sản, dự án cùng các quyền và nghĩa vụ của Newvision; sau sáp nhập, pháp nhân Newvision chấm dứt hoạt động và DLPQ trở thành đơn vị kế thừa toàn bộ nghĩa vụ, bao gồm cả các cam kết liên quan đến lô trái phiếu DTACH2328001.
DLPQ cũng cam kết không hủy ngang việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ này, đồng thời tiếp tục hoàn tất các thủ tục pháp lý để sang tên quyền sử dụng đất và chuyển đổi chủ đầu tư dự án.
Join The Discussion